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작성일 : 10-01-13 12:34
꼬마웹 종목 리포트 → 솔믹스 [057500]
 글쓴이 : 꼬마웹
조회 : 3,643  
솔믹스 [057500]

파인세라믹 및 실리콘을 기반으로하는 기능성 반도체 및 LCD 부품소재 전문업체
현재가10.01.13 7,080원
액면가 500원
KOSPI 1,680.88
KOSDAQ 536.99
52주최고 9,200
52주최저 5,810
자본금 62억
시가총액 879억
외국인보유 0.49%
주식수 12,421천
신용비율 1.09%
주가상승률(%)
1개월 10.77
3개월 0.56
6개월 -7.81
12개월 18.81

[09.10.30] (%)
주요주주 주권의수 지분
에스케이씨 6,078,637 48.94
푸르덴셜 1,242,096 10.01
한국투자밸 624,692 5.03
 
(억원)
  자산 부채 자본
2005 454.3 196.1 258.1
2006 503.2 190.9 312.3
2007 668.9 282.4 386.5
2008 1,161.6 309.1 852.6
2009 1,071.9 238.6 833.3
 
☞ 사업영역 및 매출구조
품목 구체적용도 매출비율
Al2O3 알루미나 31.8%
Si 실리콘 49.8%
SiC 실리콘카바이드 7.7%

☆ 기업개요

1995.07.19 설립 / 2001.12.26 코스닥 상장

주식회사 솔믹스는 1995년 8월 1일에 설립하여 지난 14여년간 끊임없는 연구개발과 투자를 바탕으로 대부분 수입에 의존해오던 파인세라믹 소재 산업의 국산화를 이루었으며 앞선 기술력과 글로벌 품질을 중심으로 국내·외 유수의 반도체 및 LCD업체의 사업파트너로서 지속적인 성장과 발전을 해오고 있는 대표적인 반도체 및 LCD부품·소재전문 기업입니다.

☆ 외형 축소 및 적자전환

- 전방산업인 반도체 사업의 침체로 주력제품인 알루미나, 실리콘, 실리콘카바이드 등의 매출이 감소하여 전년동기 대비 외형 축소.
- 원화약세에 따른 원자재가격 상승 및 매출감소에 따른 고정비부담 증가와 급여 등의 판관비 증가의 영향으로 영업이익 및 순이익 적자전환함.
- 단기차입금 및 유동성장기부채의 상환이 이루어져 20%대의 낮은 부채비율을 기록하는 등 재무안정성 개선.

☆ 애널리스트 리포트 : LIG투자증권 (최승훈) - 2009년 11월 19일

☞ 2Q09 실적 바닥 확인, 3Q부터 흑자 전환

솔믹스의 3분기 매출액은 131억원(+32.8%, q-q), 영업이익은 6억원(흑자전환, q-q), 순이익은 4억원(흑자전환, q-q)으로 흑자 전환에 성공. 전방 반도체/LCD 업황 개선에 따라 4Q08~2Q09 동안 지속된 영업적자에서 벗어났다는 점이 긍정적.

☞ 흑자 전환에도 불구하고 주가 부진

흑자 전환에도 불구하고 솔믹스의 주가는 2009년 하반기 이후 약세를 보이고 있는데, 이는 1)아직 영업이익률이 10%를 하회하여 정상수준(2007, 2008년 영업이익률 각각 14.5%, 13.2%)으로 회복되지 않았으며, 2)장기적인 성장 동력인 태양전지용 잉곳, 웨이퍼 사업의 진행 사항이 미진하기 때문. 특히, 시장에서는 솔믹스가 SKC에 인수된 이후, 태양전지 사업 등 시너지 효과를 기대했으나 이에 대한 성과가 가시화되지 못하였음.

☞ 예년 수준의 실적 회복이 가능하여 주가 반등 예상

그러나 현재의 주가 부진은 매수 기회로 판단됨. 1)전방 업황 개선으로 외형 성장이 지속(4Q 매출액 140억 이상 예상)되고, 2)4분기, 가동률 개선에 따라 고정비 부담이 경감되고, 재고 부담이 낮아 재고평가손실이 감소하기 때문에 10% 이상의 영업이익률 회복이 가능하며, 3)1H09 40% 이상의 매출 비중을 차지하는 삼성전자의 설비 투자가 회복되어 2010년에도 실적 개선 추세가 지속될 전망이며, 4)일본 등 해외 시장 개척(수출 비중 상반기 26.8%에서 35% 수준으로상승)이 성공적으로 진행되고 있으며, 5)Si Ingot 생산이 가능하여 향후 태양전지 사업과 기타 소재 분야에서 경쟁력을 확보하고 있기때문.


영업실적 및 주요 투자지표[09.09.30]
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
EPS
(원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EV/EBITDA
(억원)
2005 271.6 40.4 14.9 41.2 540 8.74 1.4 18.2 6.28
2006 369.2 66.2 17.9 48.2 630 10.63 1.68 16.9 6.11
2007 441.9 64.1 14.5 48.9 583 22.06 2.8 14.0 11.29
2008 522.6 69.2 13.2 68.9 564 9.84 0.81 11.1 5.09
2009 299.7 -28.6 -9.6 -12.9 -104 0.0 1.06 -1.5 0.0

☞ 증감 (전년동기대비 증감률)
매출액
(억원)
매출증감
(%)
영업이익
(억원)
영업이익증감
(%)
영업이익률
(%)
순이익
(억원)
순이익증감
(%)
2009년 1분기 70 -48.3 -22.2 0.0 -31.8 -11.5 0.0
2009년 2분기 98.7 -25.3 -12.8 0.0 -13.0 -6 0.0
2009년 3분기 131.1 -6.5 6.5 -60.0 4.9 4.5 -76.4

재후니 10-01-13 13:45
 
솔믹스는..기업내용이 딱히 좋아보이는것은 아니군여..흠..나중에 태양광이 다시뜰때 한번 괜찮을것도같고..
최근주가흐름은 근데..꽤 좋네요.ㅎㅎ

주식은 뭐.결과가 중요하니깐..오르면 장땡!!
 
 

 
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